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Módulo de Tesoreria

Cuentas por Cobrar

Caracteristicas Principales:

Pendientes por Cobrar: Por Cliente, Por Moneda, Por Vencimiento, Por Cobrador, Por Vendedor, etc

Canje de Documentos: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Letras, etc.

Gestión de Letras: En Cartera, En Cobranza, En Descuento, Protestadas.

Factoring

Estado de Cuenta: Por Cliente, Por Documento, Por Moneda.

Registro de Letras, Programación de Cobranza de Letras.

Cuentas por Pagar

Caracteristicas Principales:

Pendientes por Pagar: Por Proveedor, Por Moneda, Por Vencimiento,.

Canjes de Documentos: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Letras, etc.

Gestión de Letras por Pagar.

Estado de Cuenta: Por Proveedor, Por Moneda, Por Comprobante, etc.

Tesoreria

Caracteristicas Principales:

Cobranzas y Pagos de Documentos Provisionados: Facturas, Boletas, Letras, Recibos Públicos, etc.

Registro de Ingresos y Egresos No Provisionados: Intereses, ITF, Comisiones, Impuestos, Gastos, etc.

Cancelaciones por Medio de Pago: Efectivo, Cheques, Transferencias, Planillas, Abonos, Tarjetas Crédito/Débito, etc.

Conciliación Bancaria: Saldo Contable y Saldo Bancario.

Compensaciones entre documentos: Facturas, Letras, Notas de Crédito, Anticipos, Préstamos, etc.

Transferencias entre Caja y Bancos.

Pagares.

Cartas Fianza.

Cheques Por Cobrar o Diferidos.

Pagos Masivos ( BCP, BBVA, Etc.).

Flujo de Efectivo y Flujo Ejecutado.

Fondos Fijos, Entregas a Rendir, Prestamos, Anticipos, etc.

Cuadre de Caja.